有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,383 | 908,576 |
| 親投資信託受益証券 | 311,403,147 | 1,614,791,465 |
| 未収入金 | 26,968 | 53,571 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 311,580,498 | 1,615,753,627 |
| 資産合計 | 311,580,498 | 1,615,753,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,000 | 14,036,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,983 | 138,746 |
| 未払委託者報酬 | 15,122 | 527,220 |
| その他未払費用 | 147,866 | 195,343 |
| 流動負債合計 | 290,971 | 14,897,309 |
| 負債合計 | 290,971 | 14,897,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,000,000 | 1,595,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,527 | 5,856,318 |
| (分配準備積立金) | 31,051 | 87,601 |
| 元本等合計 | 311,289,527 | 1,600,856,318 |
| 純資産合計 | 311,289,527 | 1,600,856,318 |
| 負債純資産合計 | 311,580,498 | 1,615,753,627 |
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