有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 908,576 | 5,388,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,791,465 | 4,256,250,723 |
| 未収入金 | 53,571 | 114,528 |
| 未収利息 | 15 | 136 |
| 流動資産合計 | 1,615,753,627 | 4,261,753,993 |
| 資産合計 | 1,615,753,627 | 4,261,753,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,036,000 | 21,882,500 |
| 未払受託者報酬 | 138,746 | 229,136 |
| 未払委託者報酬 | 527,220 | 870,690 |
| その他未払費用 | 195,343 | 137,310 |
| 流動負債合計 | 14,897,309 | 23,119,636 |
| 負債合計 | 14,897,309 | 23,119,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,000,000 | 4,376,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,856,318 | △137,865,643 |
| (分配準備積立金) | 87,601 | 484,708 |
| 元本等合計 | 1,600,856,318 | 4,238,634,357 |
| 純資産合計 | 1,600,856,318 | 4,238,634,357 |
| 負債純資産合計 | 1,615,753,627 | 4,261,753,993 |
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