有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,388,606 | 1,343,388 |
| 親投資信託受益証券 | 4,256,250,723 | 3,991,974,312 |
| 未収入金 | 114,528 | 136,633 |
| 未収利息 | 136 | 17 |
| 流動資産合計 | 4,261,753,993 | 3,993,454,350 |
| 資産合計 | 4,261,753,993 | 3,993,454,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,882,500 | 22,315,500 |
| 未払受託者報酬 | 229,136 | 223,815 |
| 未払委託者報酬 | 870,690 | 850,457 |
| その他未払費用 | 137,310 | 135,421 |
| 流動負債合計 | 23,119,636 | 23,525,193 |
| 負債合計 | 23,119,636 | 23,525,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,500,000 | 3,847,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,865,643 | 122,429,157 |
| (分配準備積立金) | 484,708 | 346,885 |
| 元本等合計 | 4,238,634,357 | 3,969,929,157 |
| 純資産合計 | 4,238,634,357 | 3,969,929,157 |
| 負債純資産合計 | 4,261,753,993 | 3,993,454,350 |
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