有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,388 | 7,072,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,991,974,312 | 5,449,466,358 |
| 未収入金 | 136,633 | 169,466 |
| 未収利息 | 17 | 415 |
| 流動資産合計 | 3,993,454,350 | 5,456,708,772 |
| 資産合計 | 3,993,454,350 | 5,456,708,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,315,500 | 31,964,100 |
| 未払受託者報酬 | 223,815 | 313,571 |
| 未払委託者報酬 | 850,457 | 1,191,551 |
| その他未払費用 | 135,421 | 204,131 |
| 流動負債合計 | 23,525,193 | 33,673,353 |
| 負債合計 | 23,525,193 | 33,673,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,847,500,000 | 5,155,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,429,157 | 267,535,419 |
| (分配準備積立金) | 346,885 | 411,814 |
| 元本等合計 | 3,969,929,157 | 5,423,035,419 |
| 純資産合計 | 3,969,929,157 | 5,423,035,419 |
| 負債純資産合計 | 3,993,454,350 | 5,456,708,772 |
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