ユキグニファクトリー（1375）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2019年6月30日: -13億8300万
2019年9月30日: -13億2000万
2019年12月31日: 24億4300万
2020年3月31日 +100.2%: 48億9100万
2020年6月30日: -5900万
2020年9月30日: 12億9200万
2020年12月31日 +352.32%: 58億4400万
2021年3月31日 +40.38%: 82億400万
2021年6月30日: -9億8400万
2021年9月30日: -3億8500万
2021年12月31日: 35億8600万
2022年3月31日 +56.33%: 56億600万
2022年6月30日: -10億6400万
2022年9月30日 -29.98%: -13億8300万
2022年12月31日: 18億4400万
2023年3月31日 +68.17%: 31億100万
2023年6月30日: -4億5200万
2023年9月30日: -1億3900万
2023年12月31日: 30億4400万
2024年3月31日 +74.84%: 53億2200万
2024年6月30日: -7億700万
2024年9月30日 -130.83%: -16億3200万
2024年12月31日: 29億2300万
2025年3月31日 +88.81%: 55億1900万
2025年9月30日: -26億4600万
2025年12月31日: 17億200万
2026年3月31日 +166.39%: 45億3400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容につきましては、前記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」を参照ください。
資本の財源及び資金の流動性に関する情報につきましては、当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。
設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金にて賄っており、必要に応じて金融機関からの短期借入金にて調達しております。

2025/06/25 16:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)	当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,227	2,175
法人所得税の還付額		21	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,322	5,519
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 16:00