有価証券報告書-第7期(2023/04/01-2024/03/31)

(1) 種菌売買契約書

契約会社名	相手方の名称	契約品目	契約締結日	契約内容	契約期間
株式会社 雪国まいたけ (当社)	株式会社 キノックス	ぶなしめじ種菌	2015年8月1日	ぶなしめじ種菌に関する取引 条件、試験使用条件の取り決め	2023年8月1日～2024年7月31日 (自動更新)
株式会社 雪国まいたけ (当社)	株式会社 キノックス	エリンギ種菌	2017年5月31日	販売者がキノックスである エリンギ原種菌(KX-EG071) 売買契約	2023年5月31日～2024年5月30日 (自動更新)

(注) 上記については、ロイヤリティとして売上高の一定率を支払っております。
(2) 株式会社みずほ銀行等との借入契約
当社は2017年8月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約を締結し、2018年10月26日及び2020年1月28日に当該金銭消費貸借契約の変更を行っております。
2018年10月26日及び2020年1月28日付の変更を含む、当該金銭消費貸借契約の主な契約内容は、次のとおりであります。
なお、本借入契約につきましては、2024年3月29日に全額返済しております。
① 契約の相手先
株式会社みずほ銀行、株式会社第四銀行(現 株式会社第四北越銀行)、株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、新潟県信用農業協同組合連合会、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)、株式会社大光銀行、株式会社東邦銀行、株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行)、みずほ信託銀行株式会社
② 借入枠
コミットメントライン借入枠 1,500百万円
設備投資ファシリティ 3,000百万円
③ 返済期限
タームローンA:2018年4月末日より6ヶ月毎に返済(最終返済日2024年9月30日)
タームローンB:最終返済日(2024年9月30日)に返済
コミットメントライン借入枠:実行時1週間～6ヶ月で返済
設備投資ファシリティ:2024年9月30日に返済
(注) タームローンBは、2020年12月30日に3,500百万円の期限前返済を行いました。
④ 金利
TIBOR(東京銀行間取引金利)プラススプレッド
⑤ 主な借入人の義務
イ、財務制限条項を遵守すること
ロ、借入人の決算書の定期的な報告を行うこと
ハ、本契約において許諾される場合を除き、本契約上の債務以外を担保するために新たな担保提供をしない。
(3) 借入契約
当社は、既存借入金のリファイナンスを目的として、金融機関17社と総額17,000百万円の金銭消費貸借契約を締結し、2024年3月29日付で借入れを行いました。
なお、本借入契約の一部には財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 18.借入金」を参照ください。