有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,186 | 851 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,813 | 1,923 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △57 | - |
| 減損損失 | 6 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △176 | 181 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29 | 163 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 19 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 689 | 714 |
| シンジケートローン手数料 | 206 | 206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 399 | 272 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 329 | 409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | △1,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 222 | 45 |
| その他 | △412 | △166 |
| 小計 | 1,930 | 3,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 45 |
| 利息の支払額 | △687 | △704 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △170 | △111 |
| 賠償金の受取額 | - | 0 |
| 損害賠償金の支払額 | △49 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △63 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △824 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 523 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | △43 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,003 | △337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,225 | 680 |
| 長期借入れによる収入 | 5,140 | 4,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,495 | △6,032 |
| 社債の償還による支出 | △1,487 | △1,364 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △133 | △3 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 648 | 206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △375 | △373 |
| 割賦債務の返済による支出 | △419 | △516 |
| その他 | 98 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | △2,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213 | △434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,379 | ※1 944 |
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