有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2019年 4月1日)	キャッシュ・ フローから 生じる変動	非資金取引から生じる変動					前連結会計 年度末 (2020年 3月31日)
			使用権資産の取得	企業結合による増加	償却原価 測定による変動	認識の中止を伴わない金融負債の条件変更(交換) から生じる利得	その他 (注) 2
長期借入金 (注) 1	26,459	△2,963	-	186	397	△544	△154	23,381
社債	-	△200	-	200	-	-	-	-
リース負債	665	△202	224	-	-	-	△7	680
財務活動から 生じた負債合計	27,124	△3,366	224	386	397	△544	△161	24,061

(注) 1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
2.長期借入金のその他は借入金の条件変更に伴い発生したアレンジメントフィーであります。
当連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2020年 4月1日)	キャッシュ・ フローから 生じる変動	非資金取引から生じる変動					当連結会計年度末 (2021年 3月31日)
			使用権資産の取得	企業結合による増加	償却原価 測定による変動	認識の中止を伴わない金融負債の条件変更(交換) から生じる利得	その他 (注) 2
長期借入金 (注) 1	23,381	△4,462	-	-	565	-	-	19,484
社債	-	-	-	-	-	-	-	-
リース負債	680	△211	93	-	-	-	3	565
財務活動から 生じた負債合計	24,061	△4,673	93	-	565	-	3	20,050

(注) 1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
2.長期借入金のその他は借入金の条件変更に伴い発生したアレンジメントフィーであります。