有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,779 | 2,694 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 40,136 | ※3 36,273 | |||||||||
| 商品及び製品 | 32,134 | 28,996 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3 | 2 | |||||||||
| 前渡金 | 2,749 | 2,416 | |||||||||
| 前払費用 | 369 | 516 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 1,903 | ※3 2,200 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 127 | ※3 90 | |||||||||
| 預け金 | ※3 345 | ※3 2,600 | |||||||||
| その他 | 179 | 247 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △523 | △722 | |||||||||
| 流動資産合計 | 79,204 | 75,316 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 3,042 | ※1 2,862 | |||||||||
| 構築物 | ※1 164 | ※1 157 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,756 | ※1 1,553 | |||||||||
| 船舶 | 54 | 46 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 297 | ※1 252 | |||||||||
| 土地 | 1,922 | 1,919 | |||||||||
| リース資産 | 94 | 87 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 18 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,340 | 6,904 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 21 | 21 | |||||||||
| 商標権 | 7 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 375 | 393 | |||||||||
| その他 | 138 | 109 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 542 | 529 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,349 | 4,737 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,215 | 3,794 | |||||||||
| 出資金 | 21 | 21 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 23 | 23 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 419 | ※3 221 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,593 | 1,596 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 30 | ※3 30 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 823 | 1,236 | |||||||||
| 差入保証金 | 571 | 571 | |||||||||
| その他 | 30 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,730 | △1,740 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,349 | 10,518 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,231 | 17,952 | |||||||||
| 資産合計 | 97,436 | 93,268 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 10,057 | ※3 9,261 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,558 | 8,918 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,976 | 10,112 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 41 | 42 | |||||||||
| 未払金 | ※3 5,342 | ※3 4,736 | |||||||||
| 未払費用 | 1,032 | 1,053 | |||||||||
| 未払法人税等 | 267 | 708 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31 | 378 | |||||||||
| 前受金 | 30 | 0 | |||||||||
| 預り金 | ※3 4,807 | ※3 4,879 | |||||||||
| 賞与引当金 | 572 | 571 | |||||||||
| その他 | 39 | 32 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,759 | 50,696 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 21,628 | 15,726 | |||||||||
| リース債務 | 64 | 55 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,543 | 2,537 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | ― | 132 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 77 | 101 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33 | 34 | |||||||||
| その他 | ※3 13 | ※3 13 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,359 | 18,600 | |||||||||
| 負債合計 | 73,118 | 69,297 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,664 | 5,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 742 | 742 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 566 | 566 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,308 | 1,308 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 673 | 673 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,195 | 14,554 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,429 | 16,788 | |||||||||
| 自己株式 | △244 | △471 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,158 | 23,290 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,136 | 598 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 23 | 82 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,159 | 681 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,317 | 23,971 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 97,436 | 93,268 | |||||||||