有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 541 | 985 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 31,736 | ※3 37,643 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,263 | 27,661 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 3 | |||||||||
| 前渡金 | 285 | 700 | |||||||||
| 前払費用 | 401 | 380 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 791 | 784 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 1,812 | ※3 1,978 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 189 | ※3 1,680 | |||||||||
| その他 | 474 | 131 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88 | △180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,412 | 71,769 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,264 | ※1 3,190 | |||||||||
| 構築物 | 202 | ※1 188 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,362 | ※1 1,883 | |||||||||
| 船舶 | 30 | 75 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12 | 11 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 196 | ※1 256 | |||||||||
| 土地 | 1,922 | 1,922 | |||||||||
| リース資産 | 98 | 90 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 38 | 32 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,129 | 7,652 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 21 | 21 | |||||||||
| 商標権 | 11 | 9 | |||||||||
| ソフトウエア | 353 | 328 | |||||||||
| リース資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 0 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 387 | 463 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,998 | 4,771 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,178 | 3,240 | |||||||||
| 出資金 | 21 | 21 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 23 | 23 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 593 | ※3 519 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,654 | 1,593 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 280 | ※3 130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 787 | 444 | |||||||||
| 差入保証金 | 562 | 562 | |||||||||
| その他 | 28 | 34 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,752 | △1,708 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,378 | 9,634 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,894 | 17,751 | |||||||||
| 資産合計 | 81,306 | 89,520 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 9,175 | ※3 10,890 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,285 | 7,120 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,616 | 3,996 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | ― | 1,850 | |||||||||
| リース債務 | 40 | 39 | |||||||||
| 未払金 | ※3 3,057 | ※3 3,622 | |||||||||
| 未払費用 | 1,517 | 1,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | 838 | 310 | |||||||||
| 未払消費税等 | 511 | 210 | |||||||||
| 預り金 | ※3 3,753 | ※3 5,374 | |||||||||
| 賞与引当金 | 553 | 599 | |||||||||
| その他 | 33 | 131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,384 | 45,311 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 2,785 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 17,221 | 18,375 | |||||||||
| リース債務 | 68 | 61 | |||||||||
| 長期未払金 | 21 | 21 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,631 | 2,679 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 32 | 64 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31 | 32 | |||||||||
| その他 | ※3 13 | ※3 13 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,805 | 21,248 | |||||||||
| 負債合計 | 61,189 | 66,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,664 | 5,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 742 | 742 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7 | 518 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 750 | 1,261 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 673 | 673 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,576 | 13,294 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,810 | 15,528 | |||||||||
| 自己株式 | △749 | △315 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,474 | 22,138 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 383 | 891 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 259 | △68 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 642 | 822 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,117 | 22,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,306 | 89,520 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
