有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,694 | 3,406 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 36,273 | ※3 36,493 | |||||||||
| 商品及び製品 | 28,996 | 29,985 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 2 | |||||||||
| 前渡金 | 2,416 | 2,490 | |||||||||
| 前払費用 | 516 | 695 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 2,200 | ※3 1,550 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 90 | ※3 77 | |||||||||
| 預け金 | ※3 2,600 | ※3 4,894 | |||||||||
| その他 | 247 | 405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △722 | △727 | |||||||||
| 流動資産合計 | 75,316 | 79,275 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,862 | ※1 2,677 | |||||||||
| 構築物 | ※1 157 | ※1 155 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 1,553 | ※1 1,358 | |||||||||
| 船舶 | 46 | 54 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 252 | ※1 272 | |||||||||
| 土地 | 1,919 | 1,919 | |||||||||
| リース資産 | 87 | 73 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,904 | 6,543 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 21 | 8 | |||||||||
| 商標権 | 5 | 3 | |||||||||
| ソフトウエア | 393 | 314 | |||||||||
| その他 | 109 | 62 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 529 | 388 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,737 | 11,364 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,794 | 4,156 | |||||||||
| 出資金 | 21 | 19 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 23 | 23 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 221 | ※3 159 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,596 | 1,608 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,236 | ― | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 30 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 571 | 571 | |||||||||
| その他 | 24 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,740 | △1,686 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,518 | 16,234 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,952 | 23,167 | |||||||||
| 資産合計 | 93,268 | 102,442 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 9,261 | ※3 10,015 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,918 | 2,548 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,112 | 1,732 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 42 | 36 | |||||||||
| 未払金 | ※3 4,736 | ※3 5,191 | |||||||||
| 未払費用 | 1,053 | 1,138 | |||||||||
| 未払法人税等 | 708 | 1,418 | |||||||||
| 未払消費税等 | 378 | 49 | |||||||||
| 前受金 | 0 | 15 | |||||||||
| 預り金 | ※3 4,879 | ※3 5,675 | |||||||||
| 賞与引当金 | 571 | 599 | |||||||||
| その他 | 32 | 57 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,696 | 38,480 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,726 | 28,906 | |||||||||
| リース債務 | 55 | 45 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,537 | 2,729 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 132 | ― | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 101 | 69 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 657 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34 | 12 | |||||||||
| その他 | ※3 13 | ※3 13 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,600 | 32,434 | |||||||||
| 負債合計 | 69,297 | 70,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,664 | 5,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 742 | 742 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 566 | 578 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,308 | 1,320 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 673 | 673 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,554 | 17,452 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,788 | 19,686 | |||||||||
| 自己株式 | △471 | △430 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,290 | 26,240 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 598 | 5,138 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 82 | 148 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 681 | 5,287 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,971 | 31,528 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 93,268 | 102,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
