有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,134 | 541 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 26,631 | ※2 31,736 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,561 | 26,263 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 2 | |||||||||
| 前渡金 | 491 | 285 | |||||||||
| 前払費用 | 426 | 401 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 786 | 791 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 2,238 | ※2 1,812 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 690 | ※2 189 | |||||||||
| その他 | 115 | 474 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27 | △88 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,051 | 62,412 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,255 | 4,264 | |||||||||
| 構築物 | 240 | 202 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,254 | 2,362 | |||||||||
| 船舶 | 59 | 30 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 189 | 196 | |||||||||
| 土地 | 1,922 | 1,922 | |||||||||
| リース資産 | 121 | 98 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,077 | 9,129 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 21 | 21 | |||||||||
| 商標権 | 13 | 11 | |||||||||
| ソフトウエア | 241 | 353 | |||||||||
| リース資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 92 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 368 | 387 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,579 | 3,998 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,202 | 3,178 | |||||||||
| 出資金 | 21 | 21 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 23 | 23 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 581 | ※2 593 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※2 1,718 | 1,654 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※2 355 | ※2 280 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,027 | 787 | |||||||||
| 差入保証金 | 561 | 562 | |||||||||
| その他 | 36 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,466 | △1,752 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,642 | 9,378 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,088 | 18,894 | |||||||||
| 資産合計 | 78,140 | 81,306 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 8,969 | ※2 9,175 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,053 | 4,285 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,426 | 4,616 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 36 | 40 | |||||||||
| 未払金 | ※2 2,924 | ※2 3,057 | |||||||||
| 未払費用 | 1,090 | 1,517 | |||||||||
| 未払法人税等 | 376 | 838 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30 | 511 | |||||||||
| 預り金 | ※2 3,266 | ※2 3,753 | |||||||||
| 賞与引当金 | 534 | 553 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20 | ― | |||||||||
| その他 | 176 | 33 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,903 | 38,384 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 3,000 | 2,785 | |||||||||
| 長期借入金 | 20,728 | 17,221 | |||||||||
| リース債務 | 61 | 68 | |||||||||
| 長期未払金 | 29 | 21 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,557 | 2,631 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | ― | 32 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31 | 31 | |||||||||
| その他 | ※2 12 | ※2 13 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,419 | 22,805 | |||||||||
| 負債合計 | 60,322 | 61,189 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,664 | 5,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 742 | 742 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7 | 7 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 750 | 750 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 673 | 673 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,560 | 1,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,907 | 11,576 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,140 | 13,810 | |||||||||
| 自己株式 | △748 | △749 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,806 | 19,474 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 383 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △96 | 259 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11 | 642 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,817 | 20,117 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 78,140 | 81,306 | |||||||||