区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	111,595	143,899	1.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	35,376	38,872	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,600	3,530	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	291,589	315,391	1.9	2025年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,518	24,866	-	2025年～2053年
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	25,000	15,000	0.0	-
従業員預金	7,695	7,395	0.5	-
受入保証金	872	643	0.2	-
合計	494,248	549,599	-	-

(注)1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3. 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額は次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	159,307	32,527	19,662	14,487
リース債務	2,877	2,147	1,914	1,718