四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,606 | 36,391 |
| 減価償却費 | 28,294 | 26,426 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △423 | △1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,415 | △7,914 |
| 支払利息 | 5,005 | 4,334 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,201 | △4,893 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,162 | △102 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 799 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,819 | △27,305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,621 | △34,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,038 | 27,609 |
| その他 | △13,545 | △1,259 |
| 小計 | 38,431 | 16,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,409 | 8,385 |
| 利息の支払額 | △5,237 | △4,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,273 | △8,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,329 | 12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,473 | △25,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,267 | 591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,800 | △1,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,354 | 272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,506 |
| 子会社株式の取得による支出 | △28,780 | △312 |
| その他 | △687 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,119 | △21,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460 | 39,122 |
| 長期借入れによる収入 | 60,410 | 34,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,910 | △71,655 |
| 社債の発行による収入 | 15,100 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △26,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △37 |
| 配当金の支払額 | △5,242 | △5,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,998 | △1,873 |
| その他 | △1,632 | △1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,779 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,380 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,188 | △3,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,299 | 62,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | 732 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 49,055 | ※ 59,196 |