四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,391 | 61,787 |
| 減価償却費 | 26,426 | 28,007 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,847 | 9,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △580 | △677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,914 | △6,065 |
| 支払利息 | 4,334 | 3,575 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,893 | △3,477 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △102 | △5,444 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △296 | △19,182 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 799 | 2 |
| 持分変動損益(△は益) | △64 | △10,464 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △1,234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,305 | 4,295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,995 | 534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,609 | △31,133 |
| その他 | △897 | 1,761 |
| 小計 | 16,662 | 32,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,385 | 7,478 |
| 利息の支払額 | △4,383 | △4,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,114 | △10,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,549 | 25,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,168 | △29,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 18,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,117 | △522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 32,843 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 18,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △15,572 |
| その他 | 3,963 | △1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,458 | 21,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 39,122 | △7,521 |
| 長期借入れによる収入 | 34,765 | 13,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,655 | △40,868 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 40,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △90 |
| 配当金の支払額 | △5,241 | △6,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,873 | △1,847 |
| その他 | △1,581 | △1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | △70,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,797 | △439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,614 | △24,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,078 | 92,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 59,196 | ※ 68,910 |