四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,693 | 16,270 |
| 減価償却費 | 29,531 | 31,980 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,401 | △3,090 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △259 | △1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △766 | △951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,175 | △12,814 |
| 支払利息 | 2,378 | 2,498 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △757 | △2,163 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △287 | △103 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 10,423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △171 | △1,857 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,779 | 1,405 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,265 | 12,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,111 | △27,632 |
| 金地金売却による収入 | 52,405 | 52,400 |
| 金地金購入による支出 | △52,230 | △52,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,520 | △18,589 |
| その他 | 7,979 | 705 |
| 小計 | 18,352 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,462 | 14,617 |
| 利息の支払額 | △2,356 | △2,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,926 | △9,203 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | △1,430 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,101 | 9,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,980 | △47,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,416 | △1,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | 3,299 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,160 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △1,339 | △2,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 572 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 68 |
| その他 | 1,106 | 966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,935 | △46,352 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,591 | 8,458 |
| 長期借入れによる収入 | 26,254 | 7,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,141 | △33,973 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 50,000 | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △15 |
| 配当金の支払額 | △6,548 | △5,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,259 | △8,753 |
| その他 | △1,089 | △849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,602 | 22,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,459 | △2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228 | △16,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,355 | 99,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,624 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 92,208 | ※ 83,193 |