有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 216,504 | 22,942 |
減価償却費 | 30,505 | 34,268 |
減損損失 | 941 | 3,514 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,117 | -255 |
固定資産除却損 | 1,094 | 879 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 458 | 4,607 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2,449 | -1,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | -104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 514 | -357 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -70 |
休炉工事引当金の増減額(△は減少) | 656 | -363 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,267 | 148 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -81 | -20 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | -167 | 32 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -327 | -223 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 11 | - |
分譲地補修工事引当金の増減額(△は減少) | -85 | -7 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -203 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -4,088 | -4,052 |
支払利息 | 6,297 | 4,323 |
為替差損益(△は益) | -133 | 685 |
持分法による投資損益(△は益) | -73,956 | -31,536 |
停止事業管理費用 | 666 | 701 |
事業再編損失 | 69 | 304 |
損害補償損失 | 105 | - |
災害損失 | 41 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,026 | 73,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,148 | 60,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,971 | -31,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -308 | -1,242 |
その他 | 4,752 | -9,439 |
小計 | 174,948 | 126,273 |
利息及び配当金の受取額 | 72,231 | 42,988 |
利息の支払額 | -6,330 | -4,515 |
停止事業管理費用の支払額 | -666 | -701 |
災害復旧費用の支払額 | -41 | -21 |
法人税等の支払額 | -82,759 | -36,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,383 | 128,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -43,000 | -25,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 68,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,883 | -46,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,852 | 2,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -564 | -4,415 |
無形固定資産の売却による収入 | 5 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,216 | -640 |
投資有価証券の売却による収入 | 106 | 42 |
関係会社株式の取得による支出 | -13,804 | -19,936 |
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 55 | 1 |
短期貸付けによる支出 | -3,983 | -4,977 |
短期貸付金の回収による収入 | 4,767 | 3,760 |
長期貸付けによる支出 | -3,972 | -857 |
長期貸付金の回収による収入 | 225 | 272 |
その他 | - | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,413 | -28,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,180 | -2,125 |
長期借入れによる収入 | 98,888 | 2,021 |
長期借入金の返済による支出 | -18,990 | -15,504 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 6,502 | 262 |
自己株式の増減額(△は増加) | -735 | -30,162 |
配当金の支払額 | -17,917 | -16,028 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,201 | -2,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,727 | -74,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | -7,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,142 | 17,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,333 | 132,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132,475 | 150,287 |