住友金属鉱山（5713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 216,504 | 22,942 |
| 減価償却費 | 30,505 | 34,268 |
| 減損損失 | 941 | 3,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,117 | -255 |
| 固定資産除却損 | 1,094 | 879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 458 | 4,607 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,449 | -1,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 514 | -357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -70 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | 656 | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -20 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -167 | 32 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | -223 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 分譲地補修工事引当金の増減額（△は減少） | -85 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -203 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,088 | -4,052 |
| 支払利息 | 6,297 | 4,323 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,956 | -31,536 |
| 停止事業管理費用 | 666 | 701 |
| 事業再編損失 | 69 | 304 |
| 損害補償損失 | 105 | － |
| 災害損失 | 41 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,026 | 73,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | 60,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,971 | -31,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | -1,242 |
| その他 | 4,752 | -9,439 |
| 小計 | 174,948 | 126,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,231 | 42,988 |
| 利息の支払額 | -6,330 | -4,515 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -666 | -701 |
| 災害復旧費用の支払額 | -41 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -82,759 | -36,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,383 | 128,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -43,000 | -25,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,883 | -46,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,852 | 2,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -4,415 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,216 | -640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,804 | -19,936 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,983 | -4,977 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,767 | 3,760 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,972 | -857 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 272 |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,413 | -28,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,180 | -2,125 |
| 長期借入れによる収入 | 98,888 | 2,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,990 | -15,504 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,502 | 262 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -735 | -30,162 |
| 配当金の支払額 | -17,917 | -16,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,201 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,727 | -74,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | -7,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,142 | 17,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,333 | 132,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,475 | 150,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
