キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,942 | 82,776 |
| 減価償却費 | 34,268 | 34,746 |
| 減損損失 | 3,514 | 2,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | -194 |
| 固定資産除却損 | 879 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,607 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,568 | 1,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 9 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | -1,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 35 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | -363 | -336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1,468 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -223 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 分譲地補修工事引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,052 | -2,334 |
| 支払利息 | 4,323 | 2,988 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | 975 |
| 停止事業管理費用 | 701 | 476 |
| 事業再編損失 | 304 | 519 |
| 災害損失 | 21 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,536 | -26,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,930 | -54,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,698 | -43,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,622 | 6,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,242 | -2,049 |
| その他 | -9,439 | 8,658 |
| 小計 | 126,273 | 14,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,988 | 21,569 |
| 利息の支払額 | -4,515 | -3,038 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -701 | -476 |
| 災害復旧費用の支払額 | -21 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -36,024 | -3,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,000 | 44,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 68,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,898 | -40,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -12,071 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 43 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -5,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,936 | -18,285 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 308 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 187 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,977 | -5,119 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,760 | 4,952 |
| 長期貸付けによる支出 | -857 | -357 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 112 |
| その他 | -18 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,386 | -75,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,125 | 4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,021 | 3,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,504 | -16,836 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -105 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 262 | 120 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30,162 | -163 |
| 配当金の支払額 | -16,028 | -3,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,550 | -6,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,086 | -19,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,716 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,812 | -49,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,475 | 150,287 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,287 | 100,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
