キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 22,942 | 82,776 |
減価償却費 | 34,268 | 34,746 |
減損損失 | 3,514 | 2,087 |
固定資産売却損益(△は益) | -255 | -194 |
固定資産除却損 | 879 | 751 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,607 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,568 | 1,286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | 9 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -357 | -1,086 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | 35 |
休炉工事引当金の増減額(△は減少) | -363 | -336 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 148 | 104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | 3 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 1,468 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -223 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
分譲地補修工事引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 73 | 860 |
受取利息及び受取配当金 | -4,052 | -2,334 |
支払利息 | 4,323 | 2,988 |
為替差損益(△は益) | 685 | 975 |
停止事業管理費用 | 701 | 476 |
事業再編損失 | 304 | 519 |
災害損失 | 21 | 67 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,536 | -26,090 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,930 | -54,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,698 | -43,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,622 | 6,899 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,242 | -2,049 |
その他 | -9,439 | 8,658 |
小計 | 126,273 | 14,839 |
利息及び配当金の受取額 | 42,988 | 21,569 |
利息の支払額 | -4,515 | -3,038 |
停止事業管理費用の支払額 | -701 | -476 |
災害復旧費用の支払額 | -21 | -67 |
法人税等の支払額 | -36,024 | -3,573 |
法人税等の還付額 | - | 14,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,000 | 44,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -25,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 68,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -46,898 | -40,416 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | 1,182 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -12,071 |
無形固定資産の売却による収入 | 43 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -640 | -5,886 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 27 |
関係会社株式の取得による支出 | -19,936 | -18,285 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 308 |
定期預金の預入による支出 | -1 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 187 |
短期貸付けによる支出 | -4,977 | -5,119 |
短期貸付金の回収による収入 | 3,760 | 4,952 |
長期貸付けによる支出 | -857 | -357 |
長期貸付金の回収による収入 | 272 | 112 |
その他 | -18 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,386 | -75,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,125 | 4,100 |
長期借入れによる収入 | 2,021 | 3,916 |
長期借入金の返済による支出 | -15,504 | -16,836 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -105 |
少数株主からの払込みによる収入 | 262 | 120 |
自己株式の増減額(△は増加) | -30,162 | -163 |
配当金の支払額 | -16,028 | -3,935 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,550 | -6,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,086 | -19,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,716 | 746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,812 | -49,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 132,475 | 150,287 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 31 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 150,287 | 100,452 |