キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 82,776 | 123,394 |
| 減価償却費 | 34,746 | 34,625 |
| 減損損失 | 2,087 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 | -150 |
| 固定資産除却損 | 751 | 528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,286 | 862 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -43 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | 318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 5 |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | -336 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -140 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | -666 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 27 | -538 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 387 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 860 | -2,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,741 |
| 支払利息 | 2,988 | 2,484 |
| 為替差損益（△は益） | 975 | 2,038 |
| 停止事業管理費用 | 476 | 519 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,452 |
| 事業再編損失 | 519 | 151 |
| 災害損失 | 67 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,090 | -34,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,706 | -8,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,113 | -25,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,899 | 2,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,049 | 2,221 |
| その他 | 8,658 | 3,827 |
| 小計 | 14,839 | 96,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,569 | 36,724 |
| 利息の支払額 | -3,038 | -2,538 |
| 停止事業管理費用の支払額 | -476 | -519 |
| 災害復旧費用の支払額 | -67 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,573 | -27,540 |
| 法人税等の還付額 | 14,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,153 | 102,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,416 | -53,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,071 | -614 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,886 | -11,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,285 | -9,361 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 308 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 46 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,119 | -26 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,952 | 2,105 |
| 長期貸付けによる支出 | -357 | -2,861 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112 | 101 |
| その他 | -94 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,443 | -75,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,100 | -3,773 |
| 長期借入れによる収入 | 3,916 | 23,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,836 | -5,422 |
| 社債の償還による支出 | -105 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120 | 14,196 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -163 | -154 |
| 配当金の支払額 | -3,935 | -14,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,419 | -6,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,322 | 7,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | -3,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,866 | 30,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,287 | 100,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,452 | 128,311 |
