有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,055	18,898	0.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,861	8,053	0.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	322	386	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,708	32,816	0.70	2024年4月～2033年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,331	2,723	-	2024年3月～2043年1月

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	12,563	8,649	5,932	3,995
リース債務	544	435	337	290

2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。

2023/06/29 9:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	39	百万円	31	百万円
長期借入金	213	〃	182	〃
計	253	〃	213	〃

2023/06/29 9:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b 負債の部
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して34,030百万円減少しました。これは、流動負債の支払手形及び買掛金の減少11,222百万円、借入地金の減少8,320百万円、長期借入金の減少7,891百万円、及び未払法人税等の減少7,310百万円等によるものです。
c 純資産の部

2023/06/29 9:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は、流動性リスク、金利変動リスクに晒されています。このリスクを軽減するために、借入金融機関や償還期間の分散化を図るとともに、長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を、そのヘッジ手段として利用しています。また、定期的にキャッシュフロー計画、実績を作成し、毎月の決算会議等にて資金の状況を報告しています。
デリバティブ取引は、この金利スワップ取引のほかに、為替予約取引、非鉄金属先渡取引を利用しています。前者は外貨建による製品の販売及び棚卸資産(主として輸入原料)の購入等に係る為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、後者は非鉄金属相場の影響を受ける原料・製品等の価格変動によるリスクを回避する目的で、利用しています。

2023/06/29 9:58