区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	17,055	18,898	0.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,861	8,053	0.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	322	386	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,708	32,816	0.70	2024年4月～ 2033年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,331	2,723	-	2024年3月～ 2043年1月
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年 以内に返済予定のもの)	33,000	35,000	0.01	―
合計	103,279	97,878	-	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	12,563	8,649	5,932	3,995
リース債務	544	435	337	290
合計	13,108	9,084	6,269	4,285

2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
3 平均利率は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。