区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	28,777	33,454	0.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,107	6,651	0.63	―
1年以内に返済予定のリース債務	163	187	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	49,355	49,981	1.74	2021年4月～ 2033年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	306	1,318	2.78	2021年4月～ 2043年1月
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年 以内に返済予定のもの)	29,000	24,000	0.01	―
合計	115,712	115,592	-	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	13,656	10,011	4,572	8,641
リース債務	318	234	162	109
合計	13,975	10,246	4,735	8,750

2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
3 平均利率は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。