訂正有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 28,020 | 25,848 | 0.99 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 24,494 | 15,672 | 1.23 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 419 | 349 | 2.66 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 44,623 | 38,142 | 1.20 | 平成27年4月~ 平成40年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 686 | 528 | 2.59 | 平成27年4月~ 平成31年10月 |
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年 以内に返済予定のもの) | ― | 10,000 | 0.09 | ― |
合計 | 98,244 | 90,542 | ― | ― |
(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 15,366 | 10,607 | 6,568 | 3,512 |
リース債務 | 323 | 131 | 47 | 24 |
合計 | 15,689 | 10,739 | 6,615 | 3,536 |
2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
3 平均利率の算定は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。