有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,055	18,898	0.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,861	8,053	0.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	322	386	-	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。

2023/06/29 9:58

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりです。

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	39	百万円	31	百万円
長期借入金	213	〃	182	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要は運転資金及び成長分野を中心とした設備投資資金、研究開発投資、株主への利益配分等によるものです。当社は、これらの資金需要に対しては内部資金からの充当を主としており、グループファイナンスを通じて内部資金の効率向上に努めています。また、必要に応じて外部からの資金調達を実施しており、実施にあたっては、金融機関からの借入又は社債等の多様な手段の中から、その時々の市場環境も考慮したうえで当社にとって有利な手段を選択しています。
また、金融情勢を勘案して保有現預金残高を決定するとともに、短期流動性確保の手段として、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しているほか、短期社債(電子コマーシャル・ペーパー)の発行枠450億円を設けています。長期性資金につきましては、機動的な調達手段として、社債300億円の募集に関する発行登録(発行予定期間:2023年3月30日～2025年3月29日)を行っています。
③ 生産、受注及び販売の実績

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