日本コークス工業（3315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,044 | 2,921 |
| 減価償却費 | 4,200 | 4,516 |
| 減損損失 | 1,026 | 461 |
| のれん償却額 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -180 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -382 | 387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 212 | 37 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | -828 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -338 | － |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,417 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -322 |
| 支払利息 | 2,147 | 1,884 |
| 固定資産除却損 | 126 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -571 | -503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 109 | -1,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | 7,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 972 | -7,929 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 1,858 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 | 1,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,032 | -1,519 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 259 | 1,333 |
| その他 | 26 | 44 |
| 小計 | 18,813 | 14,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 329 |
| 利息の支払額 | -2,157 | -1,894 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,665 | 12,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -554 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284 | 233 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,420 | -3,811 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,140 | 1,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,531 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 223 |
| その他の投資の回収による収入 | 43 | 69 |
| その他 | -122 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 91,955 | 118,393 |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,423 | -108,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,773 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,436 | -10,379 |
| 社債の償還による支出 | -108 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,966 |
| 配当金の支払額 | － | -1,033 |
| その他 | -5 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,245 | -9,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,792 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,724 | 7,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
