キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,170 | 9,965 |
| 減価償却費 | 3,414 | 3,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -312 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -494 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -44 |
| 不適切取引損失引当金の増減額（△は減少） | -2,627 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -850 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -162 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,029 |
| 固定資産除却損 | 51 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -3,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | -4,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,732 | -7,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -534 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,292 | 5,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 967 | -591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,690 | 922 |
| その他 | -201 | -54 |
| 小計 | -2,959 | 5,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 162 |
| 利息の支払額 | -869 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | 4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 105 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,580 | -1,669 |
| 固定資産の売却による収入 | 689 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -504 | -40 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 181,500 | 169,453 |
| 短期借入金の返済による支出 | -188,988 | -164,384 |
| 長期借入れによる収入 | 16,450 | 890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,525 | -7,581 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -843 | -756 |
| その他 | 0 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,583 | -2,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,606 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,921 | 4,314 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314 | 5,715 |
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