日鉄鉱業（1515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,819 | 7,525 |
| 減価償却費 | 5,927 | 6,623 |
| 減損損失 | 138 | 1,727 |
| のれん償却額 | 151 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 147 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -805 |
| 支払利息 | 401 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 256 | -257 |
| 固定資産売却益 | -463 | -86 |
| 固定資産除売却損 | 162 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,083 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,824 | -629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -74 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -982 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -815 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,120 | -1,304 |
| その他 | -1,819 | 4 |
| 小計 | 20,667 | 14,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 805 |
| 利息の支払額 | -399 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -1,660 | -3,595 |
| 法人税等の還付額 | 483 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,811 | 11,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,211 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,028 | -4,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | -269 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | | -27 |
| その他 | -10 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,289 | -4,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,473 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -1,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -755 |
| 配当金の支払額 | -707 | -583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -432 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,832 | -3,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,178 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,717 | 25,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
