有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 1,253,384 | 1,298,811 | |
| 減価償却費及び償却費 | 319,608 | 359,230 | |
| 減損損失 | 16 | 100,890 | 21,704 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 9,597 | △2,515 | |
| 金融収益及び費用(△は益) | 28 | △139,194 | △27,021 |
| 為替差損益(△は益) | △12,437 | △7,043 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18,389 | △104,831 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,204 | 718 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 75,828 | △17,795 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △28,888 | △15,571 | |
| その他 | 6,243 | 16,869 | |
| 小計 | 1,570,847 | 1,522,554 | |
| 利息の受取額 | 107,978 | 120,453 | |
| 配当金の受取額 | 9,079 | 21,424 | |
| 利息の支払額 | △63,059 | △58,938 | |
| 法人所得税の支払額 | △836,716 | △950,756 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,130 | 654,737 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △38,145 | △180,689 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,831 | 223,306 | |
| 探鉱・評価資産の取得による支出 | △47,985 | △47,678 | |
| 開発・生産資産の取得による支出 | △202,665 | △244,404 | |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △8,979 | |
| 投資の取得による支出 | △432,325 | △293,284 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 312,727 | 315,499 | |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △76,549 | △23,916 | |
| 事業の取得による支出 | 6 | - | △40,907 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,999 | 1,531 | |
| 長期貸付けによる支出 | △4,027 | △76,629 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 152,153 | 93,379 | |
| その他 | △6,645 | △7,628 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320,116 | △290,401 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 36 | - | 79,980 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 20,121 | △23,230 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 102,895 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △403,599 | △143,405 |
| リース負債の返済による支出 | 15,36 | △20,119 | △24,160 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,999 | △130,000 | |
| 配当金の支払額 | 23 | △90,147 | △100,248 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 11,792 | 7,138 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △8,294 | △16,087 | |
| その他 | 80 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △487,272 | △349,937 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,258 | 14,398 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 208,238 | 201,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,169 | 26,126 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 201,149 | 241,675 |