有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
当社グループが保有する短期投資は、主にマネー・マーケット・ファンドであります。マネー・マーケット・ファンドは、短期の流動性が高い投資であり、価値変動リスクが僅少なものであります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
現金及び要求払預金 | 95,088 | 139,754 |
短期投資 | 71,619 | 78,195 |
預入期間が3か月以内の定期預金 | 34,442 | 23,725 |
連結財政状態計算書における現金及び現金同等物 | 201,149 | 241,675 |
当社グループが保有する短期投資は、主にマネー・マーケット・ファンドであります。マネー・マーケット・ファンドは、短期の流動性が高い投資であり、価値変動リスクが僅少なものであります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。