36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 1月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日 残高
			在外営業 活動体の 換算差額	新規リース	その他 (注)
短期借入金	5,556	20,121	1,681	-	-	27,358
長期借入金	1,234,692	△300,704	65,636	-	-	999,623
社債	30,000	-	-	-	-	30,000
リース負債	89,224	△20,119	4,641	4,084	10,635	88,465
合計	1,359,472	△300,703	71,958	4,084	10,635	1,145,448

(注) その他の増減には、リース負債の見積りの変更に伴う影響等が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 1月1日 残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日 残高
			在外営業 活動体の 換算差額	新規リース	その他 (注)
短期借入金	27,358	△23,230	2,102	-	-	6,230
コマーシャル・ペーパー	-	79,980	-	-	-	79,980
長期借入金	999,623	△143,330	91,406	-	-	947,700
社債	30,000	-	-	-	-	30,000
リース負債	88,465	△24,160	7,226	1,199	835	73,568
合計	1,145,448	△110,740	100,736	1,199	835	1,137,480

(注) その他の増減には、リース負債の見積りの変更に伴う影響等が含まれております。