有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
7 偶発債務
(1)銀行借入に対する債務保証
(2)デリバティブ取引に対する債務保証
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3)完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、資産を担保に供したことに加え、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
(1)銀行借入に対する債務保証
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | |||
| Tangguh Trustee※ | 15,463 | Tangguh Trustee※ | 15,484 | |
| Fujian Tranche※ | 5,481 | Fujian Tranche※ | 5,489 | |
| サハリン石油ガス開発㈱ | 3,460 | サハリン石油ガス開発㈱ | 2,457 | |
| インペックス北カンポス沖石油㈱ | 1,969 | インペックス北カンポス沖石油㈱ | 1,617 | |
| 従業員(住宅資金借入) | 153 | 従業員(住宅資金借入) | 112 | |
| Japan Canada Oil Sands Limited | 25 | |||
| 合計 | 26,529 | 合計 | 25,186 | |
| ※MI Berau B.V.及びMIベラウジャパン㈱を通じて参画するタングーLNGプロジェクトの開発資金借入 | ||||
(2)デリバティブ取引に対する債務保証
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| Ichthys LNG Pty Ltd | △4,872百万円 | △17,531百万円 |
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3)完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、資産を担保に供したことに加え、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 保証負担額(当社分) | 128,863百万円 | 600,029百万円 |