四半期報告書-第10期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
1 偶発債務
(1) 銀行借入等に対する債務保証等
(2) デリバティブ取引に対する保証債務
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)のうち、固定負債(その他)に計上された金額を控除した金額を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
(1) 銀行借入等に対する債務保証等
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | |||
| Tangguh Trustee※2 | 16,168 | Ichthys LNG Pty Ltd※1 | 456,661 | |
| Fujian Tranche※2 | 5,731 | Tangguh Trustee※2 | 14,040 | |
| サハリン石油ガス開発㈱ | 1,914 | Fujian Tranche※2 | 4,977 | |
| インペックス北カンポス沖石油㈱ | 1,260 | Japan Canada Oil Sands Limited | 1,280 | |
| Japan Canada Oil Sands Limited | 676 | サハリン石油ガス開発㈱ | 959 | |
| Oceanic Breeze LNG Transport S.A. | 125 | インペックス北カンポス沖石油㈱ | 947 | |
| 従業員(住宅資金借入) | 92 | Oceanic Breeze LNG Transport S.A. | 173 | |
| 従業員(住宅資金借入) | 75 | |||
| 合計 | 25,969 | 合計 | 479,115 | |
| ※1 イクシスLNGプロジェクトの開発資金借入 ※2 MI Berau B.V.及びMIベラウジャパン㈱を通じて参画するタングーLNGプロジェクトの開発資金借入 | ||||
(2) デリバティブ取引に対する保証債務
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| Ichthys LNG Pty Ltd | △36,433百万円 | -百万円 |
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)のうち、固定負債(その他)に計上された金額を控除した金額を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 保証負担額(当社分) | 958,502百万円 | 956,134百万円 |