四半期報告書-第9期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
1 偶発債務
(1) 銀行借入に対する債務保証
(2) デリバティブ取引に対する保証債務
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。(完工保証)
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
(1) 銀行借入に対する債務保証
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | |||
| Tangguh Trustee※ | 15,484 | Tangguh Trustee※ | 16,203 | |
| Fujian Tranche※ | 5,489 | Fujian Tranche※ | 5,743 | |
| サハリン石油ガス開発㈱ | 2,457 | サハリン石油ガス開発㈱ | 1,918 | |
| インペックス北カンポス沖石油㈱ | 1,617 | インペックス北カンポス沖石油㈱ | 1,578 | |
| 従業員(住宅資金借入) | 112 | Japan Canada Oil Sands Limited | 120 | |
| Japan Canada Oil Sands Limited | 25 | 従業員(住宅資金借入) | 98 | |
| 合計 | 25,186 | 合計 | 25,663 | |
| ※MI Berau B.V.及びMIベラウジャパン㈱を通じて参画するタングーLNGプロジェクトの開発資金借入 | ||||
(2) デリバティブ取引に対する保証債務
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| Ichthys LNG Pty Ltd | △17,531百万円 | △33,791百万円 |
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。(完工保証)
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 保証負担額(当社分) | 600,029百万円 | 974,968百万円 |