四半期報告書-第11期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
1 偶発債務
(1) 銀行借入等に対する債務保証等
(2) デリバティブ取引に対する債務保証
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
(1) 銀行借入等に対する債務保証等
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |||
| 百万円 | 百万円 | |||
| Ichthys LNG Pty Ltd※1 | 470,635 | Ichthys LNG Pty Ltd※1 | 580,854 | |
| Tangguh Trustee※2 | 17,778 | Tangguh Trustee※2 | 18,318 | |
| サハリン石油ガス開発㈱ | 1,924 | サハリン石油ガス開発㈱ | 2,125 | |
| Japan Canada Oil Sands Limited | 1,690 | Japan Canada Oil Sands Limited | 1,747 | |
| インペックス北カンポス沖石油㈱ | 590 | インペックス北カンポス沖石油㈱ | 305 | |
| Oceanic Breeze LNG Transport S.A. | 215 | Oceanic Breeze LNG Transport S.A. | 224 | |
| 従業員(住宅資金借入) | 63 | 従業員(住宅資金借入) | 53 | |
| 合計 | 492,898 | 合計 | 603,629 | |
| ※1 イクシスLNGプロジェクトの開発資金借入 ※2 MI Berau B.V.及びMIベラウジャパン㈱を通じて参画するタングーLNGプロジェクトの開発資金借入(このうち、当第3四半期連結会計期間において、第3トレイン建設に係る借入については、権益比率に応じた当社分の保証負担額(3,074百万円)のみを記載しております。) | ||||
(2) デリバティブ取引に対する債務保証
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| Ichthys LNG Pty Ltd | △7,643百万円 | △4,173百万円 |
上記デリバティブ取引は、イクシスLNGプロジェクトにおける開発費支払いの為替リスクを回避する目的のもので、評価損益(△:損失)を記載しております。
(3) 完工保証
イクシスLNGプロジェクトファイナンスに関連して、他のプロジェクトパートナーとともに権益比率に応じてプロジェクトの完工までの債務保証をレンダーに差し入れております。
当社分の保証負担額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 保証負担額(当社分) | 901,540百万円 | 929,274百万円 |