キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,515 | 19,373 |
| 減価償却費 | 9,171 | 8,520 |
| 減損損失 | 3,087 | 3,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,086 | -4,552 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | -1,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,437 | -3,283 |
| 支払利息 | 9,434 | 8,677 |
| 為替差損益（△は益） | 381 | 4,040 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | 2,522 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -15,302 | -1,259 |
| たな卸不動産評価損 | 5,283 | 4,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,261 | 15 |
| 固定資産除却損 | 273 | 87 |
| 負ののれん発生益 | -12,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,223 | 101,201 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 84,910 | 1,098 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 9,479 | 2,354 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,509 | － |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | -34,021 | 19,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,709 | -4,787 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,150 | -2,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,451 | -23,252 |
| その他 | -1,005 | -8,352 |
| 小計 | 24,195 | 128,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,645 | 3,679 |
| 利息の支払額 | -9,749 | -8,568 |
| 法人税等の支払額 | -2,090 | -5,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,002 | 118,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,041 | 360 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,622 | -6,468 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 46,323 | 7,352 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,255 | -5,537 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,709 | 659 |
| 長期貸付けによる支出 | -301 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -239 |
| その他 | -272 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,871 | -3,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,798 | -33,613 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -956 | -29,990 |
| 長期借入れによる収入 | 64,730 | 73,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,733 | -90,991 |
| 社債の発行による収入 | 9,974 | 24,890 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -2,200 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 19,609 | － |
| 配当金の支払額 | -4,789 | -5,574 |
| その他 | -339 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,302 | -64,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,987 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,583 | 47,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,348 | 155,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155,929 | 203,674 |
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