大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,373 | 16,672 |
| 減価償却費 | 8,520 | 8,002 |
| 減損損失 | 3,205 | 12,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,552 | -2,132 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 13,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | 2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,283 | -3,171 |
| 支払利息 | 8,677 | 7,505 |
| 為替差損益（△は益） | 4,040 | 1,934 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,522 | 12,657 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,259 | -1,365 |
| たな卸不動産評価損 | 4,518 | 5,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -78 |
| 固定資産除却損 | 87 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,201 | -92,192 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,098 | -2,130 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 2,354 | 8,496 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 701 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,511 | -7,124 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 19,948 | 5,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,787 | 83,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,366 | 31,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,252 | 21,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,339 | -3,781 |
| その他 | -8,524 | -6,679 |
| 小計 | 128,915 | 112,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 3,099 |
| 利息の支払額 | -8,568 | -7,571 |
| 法人税等の支払額 | -5,131 | -2,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,894 | 105,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 360 | -2,259 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,468 | -5,831 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,352 | 5,169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,537 | -6,721 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 659 | 1,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -239 | -100 |
| その他 | -29 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -8,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -33,613 | -23,901 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -29,990 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,082 | 79,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,991 | -96,123 |
| 社債の発行による収入 | 24,890 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -22,200 |
| 配当金の支払額 | -5,574 | -5,697 |
| その他 | -354 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,750 | -58,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,496 | -694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,744 | 37,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,929 | 203,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,674 | 241,163 |
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