大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,672 | 32,828 |
| 減価償却費 | 8,002 | 6,865 |
| 減損損失 | 12,174 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -9,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,465 | 7,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | 1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -3,294 |
| 支払利息 | 7,505 | 6,311 |
| 為替差損益（△は益） | 1,934 | -2,710 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12,657 | 400 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,365 | 3 |
| たな卸不動産評価損 | 5,771 | 3,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -463 |
| 固定資産除却損 | 105 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,192 | -45,068 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,130 | 27,136 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 8,496 | 12,456 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 4,876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,124 | -6,562 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 5,208 | 16,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,355 | 38,095 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,760 | -16,606 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,510 | 6,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,781 | 6,276 |
| その他 | -6,679 | -5,200 |
| 小計 | 112,199 | 82,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,099 | 3,619 |
| 利息の支払額 | -7,571 | -6,373 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -6,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,100 | 73,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,259 | 1,753 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,831 | -11,626 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,169 | 6,520 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,721 | -6,283 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,946 | 4,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100 | － |
| その他 | -299 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,095 | -4,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23,901 | -16,168 |
| 長期借入れによる収入 | 79,440 | 102,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,123 | -104,618 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,200 | -2,200 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -20,276 |
| 配当金の支払額 | -5,697 | -5,696 |
| その他 | -295 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,821 | -46,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -694 | 2,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,489 | 24,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,674 | 241,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,163 | 265,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
