前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	32,828	46,592
減価償却費	6,865	7,407
減損損失	1,401	4,599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9,012	-1,265
工事損失引当金の増減額（△は減少）	7,192	19,369
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,865	-33,729
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	54,278
受取利息及び受取配当金	-3,294	-3,263
支払利息	6,311	5,071
為替差損益（△は益）	-2,710	-3,568
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	400	25
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	3	-1,894
たな卸不動産評価損	3,228	24,704
固定資産売却損益（△は益）	-463	6,337
持分法による投資損益（△は益）	-461	-1,549
売上債権の増減額（△は増加）	-45,068	-13,369
未成工事支出金の増減額（△は増加）	27,136	9,790
たな卸不動産の増減額（△は増加）	12,456	14,228
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	4,876	-361
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6,562	-582
前払年金費用の増減額（△は増加）	-2,295	6,728
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-30,337
投資その他の資産・その他の増減額（△は増加）	18,495	1,711
仕入債務の増減額（△は減少）	38,095	-18,292
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-16,606	24,479
預り金の増減額（△は減少）	6,027	31,173
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,276	-1,849
その他	-4,538	2,716
小計	82,449	149,150
利息及び配当金の受取額	3,619	3,416
利息の支払額	-6,373	-5,203
法人税等の支払額	-6,614	-8,613
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,081	138,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,753	-142
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-11,626	-9,862
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	6,520	24,260
有形及び無形固定資産の取得による支出	-6,283	-12,193
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,192	14,503
その他	740	-536
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,703	16,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-16,168	-36,648
長期借入れによる収入	102,810	14,600
長期借入金の返済による支出	-104,618	-58,331
社債の発行による収入	－	19,910
社債の償還による支出	-2,200	-2,200
新株予約権付社債の買入消却による支出	-20,276	－
配当金の支払額	-5,696	-5,695
その他	-402	-463
財務活動によるキャッシュ・フロー	-46,551	-68,826
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,782	2,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,609	88,599
現金及び現金同等物の四半期末残高	265,772	354,372

大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート