大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,828 | 46,592 |
| 減価償却費 | 6,865 | 7,407 |
| 減損損失 | 1,401 | 4,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,012 | -1,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,192 | 19,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | -33,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,294 | -3,263 |
| 支払利息 | 6,311 | 5,071 |
| 為替差損益（△は益） | -2,710 | -3,568 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | 25 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -1,894 |
| たな卸不動産評価損 | 3,228 | 24,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | 6,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -1,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,068 | -13,369 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27,136 | 9,790 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 12,456 | 14,228 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,876 | -361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,562 | -582 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,295 | 6,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -30,337 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 18,495 | 1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,095 | -18,292 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,606 | 24,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,027 | 31,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,276 | -1,849 |
| その他 | -4,538 | 2,716 |
| 小計 | 82,449 | 149,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,619 | 3,416 |
| 利息の支払額 | -6,373 | -5,203 |
| 法人税等の支払額 | -6,614 | -8,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,081 | 138,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,753 | -142 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,626 | -9,862 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | 24,260 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,283 | -12,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,192 | 14,503 |
| その他 | 740 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,703 | 16,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,168 | -36,648 |
| 長期借入れによる収入 | 102,810 | 14,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,618 | -58,331 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,910 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -2,200 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -20,276 | － |
| 配当金の支払額 | -5,696 | -5,695 |
| その他 | -402 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,551 | -68,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,782 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,609 | 88,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,772 | 354,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
