大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,592 | 66,980 |
| 減価償却費 | 7,407 | 8,288 |
| 減損損失 | 4,599 | 6,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -1,179 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,369 | -9,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,729 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,278 | 2,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | -3,195 |
| 支払利息 | 5,071 | 4,095 |
| 為替差損益（△は益） | -3,568 | -3,767 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 443 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,894 | -382 |
| たな卸不動産評価損 | 24,704 | 668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,337 | -532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,549 | -1,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,369 | -45,670 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,790 | -3,063 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 14,228 | 5,811 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | 1,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -582 | -38,937 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,728 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,337 | -6,470 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 1,711 | 2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,292 | 22,965 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,479 | -3,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,173 | 19,128 |
| その他 | 867 | 7,975 |
| 小計 | 149,150 | 31,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,416 | 3,347 |
| 利息の支払額 | -5,203 | -4,230 |
| 法人税等の支払額 | -8,613 | -6,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,749 | 24,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -142 | 190 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,862 | -17,925 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 24,260 | 8,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,193 | -7,031 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,503 | 2,545 |
| その他 | -536 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,028 | -13,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -36,648 | 7,368 |
| 長期借入れによる収入 | 14,600 | 30,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,331 | -69,772 |
| 社債の発行による収入 | 19,910 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -11,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,477 |
| 配当金の支払額 | -5,695 | -7,403 |
| その他 | -463 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,826 | -30,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,648 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,599 | -17,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,372 | 337,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
