大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,076 | 6,295 |
| 減価償却費 | 4,223 | 3,838 |
| 減損損失 | 2,786 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -2,960 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -942 | 640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 818 | 1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,759 |
| 支払利息 | 4,319 | 3,855 |
| 為替差損益（△は益） | 4,010 | 2,527 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | 1,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,054 | -11,680 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,922 | -21,850 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -14,779 | -6,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,086 | -38,216 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,863 | 19,731 |
| その他 | -29,683 | 3,582 |
| 小計 | -12,565 | -40,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,737 | 1,776 |
| 利息の支払額 | -4,211 | -3,957 |
| 法人税等の支払額 | -3,903 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,943 | -43,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,881 | -1,768 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 96 | 723 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -4,121 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 400 | 777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -100 |
| その他 | -39 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,853 | -5,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,268 | -14,994 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -21,990 | 24,996 |
| 長期借入れによる収入 | 47,300 | 28,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,162 | -44,853 |
| 社債の発行による収入 | 14,935 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -11,100 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,848 |
| その他 | -238 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -10,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,684 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,731 | -60,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,929 | 124,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,197 | 143,334 |
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