大成建設（1801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,295 | 6,310 |
| 減価償却費 | 3,838 | 3,276 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | -1,956 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 640 | -4,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,924 |
| 支払利息 | 3,855 | 3,358 |
| 為替差損益（△は益） | 2,527 | 1,624 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,585 | 6,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,680 | 79,623 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,850 | -24,645 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -6,856 | 1,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,216 | -71,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,731 | 8,168 |
| その他 | 3,582 | 560 |
| 小計 | -40,074 | 6,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -3,957 | -3,438 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -4,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,409 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -384 | 1,724 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,768 | -2,673 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 723 | 26 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -2,876 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 777 | 1,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100 | － |
| その他 | -165 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,038 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,994 | 10,735 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,996 | － |
| 長期借入れによる収入 | 28,840 | 31,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,853 | -59,469 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,100 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -2,848 | -2,848 |
| その他 | -179 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -21,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,709 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,339 | -23,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,674 | 143,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,334 | 217,335 |
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