キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,758 | 5,192 |
| 減価償却費 | 7,853 | 8,261 |
| 減損損失 | 2,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | -59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,199 | -9,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,117 | 2,699 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,105 | 3,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,322 | -5,171 |
| 支払利息 | 2,962 | 2,911 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,312 | -3,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,160 | 42,111 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 37,565 | 9,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,024 | 15,909 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,420 | 273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,541 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,067 | -72,354 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -33,173 | -23,992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,105 | -13,018 |
| その他 | 1,338 | 1,711 |
| 小計 | -41,865 | -36,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,460 | 5,198 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -2,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,994 | -2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,206 | -36,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,837 | -43,467 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 111 | 740 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -2,792 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,437 | 8,441 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 148 |
| その他 | 787 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,871 | -33,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,157 | -4,342 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 34,000 |
| リース債務の返済による支出 | -631 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 50,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,625 | -7,176 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 2,284 | 9,426 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -6,071 | -9,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,752 | -5,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,158 | -998 |
| その他 | -21 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,666 | 48,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,296 | -24,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,821 | 110,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,525 | 108,246 |
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