鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,222 | 112,646 |
| 減価償却費 | 14,849 | 15,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 1,206 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,385 | -9,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -980 | -1,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,892 | -13,116 |
| 支払利息 | 10,756 | 11,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226 | -98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -460 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,841 | -7,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,326 | 35,967 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,173 | 4,844 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,623 | -243 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -49,497 | -48,680 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -2,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,899 | -54,914 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 3,519 | -6,683 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -73,900 | 22,636 |
| その他 | -21,766 | -38,933 |
| 小計 | -122,935 | 20,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,923 | 9,842 |
| 利息の支払額 | -10,486 | -11,688 |
| 法人税等の支払額 | -32,320 | -25,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,819 | -6,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -624 | -6,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,097 | -27,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -1,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,155 | -7,809 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 6,398 | 10,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,938 | -11,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,498 | 11,622 |
| その他 | -10,277 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,287 | -36,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,982 | 30,911 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 120,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,187 | 64,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,632 | -12,453 |
| 社債の発行による収入 | 25,145 | 28,055 |
| 社債の償還による支出 | -10,019 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -1,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,006 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -26,591 | -27,868 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,709 | 1,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | -639 |
| その他 | -94 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,513 | -8,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,854 | -9,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,739 | -60,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 274,672 | 288,288 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | -274 |
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