キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 49,394 | -892 |
| 減価償却費 | 17,178 | 19,565 |
| 減損損失 | 2,969 | 2,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,695 | 13,144 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 168 | 1,358 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,171 | -1,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | -679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,121 | -7,698 |
| 支払利息 | 8,479 | 7,830 |
| 為替差損益（△は益） | 5,146 | 3,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,583 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,635 | 2,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,144 | -934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,214 | 8,620 |
| 出資金売却損益（△は益） | -15,703 | -8,322 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,891 | 51,543 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -10,529 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -7,164 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,166 | -18,580 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | － | -10,234 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,967 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,098 | -587 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -13,505 | -9,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,355 | -9,708 |
| その他 | -2,545 | -4,541 |
| 小計 | -31,962 | 20,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,904 | 7,827 |
| 利息の支払額 | -8,863 | -8,009 |
| 法人税等の支払額 | -19,619 | -3,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,541 | 16,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -536 | -5,213 |
| 有価証券の売却等による収入 | 676 | 5,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,408 | -17,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,057 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,323 | -1,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,541 | -14,424 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 27,208 | 7,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,164 | -6,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,396 | 3,831 |
| 出資金の売却による収入 | 16,437 | 8,721 |
| その他 | -6,518 | -9,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | -30,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,010 | 34,566 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,918 | 88,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,413 | -33,907 |
| 社債の発行による収入 | 10,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,087 | -20,695 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,321 | -99 |
| 配当金の支払額 | -7,864 | -7,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,678 | 74,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -9,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,809 | 50,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,100 | 100,290 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,290 | 151,412 |
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