四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,358 | 7,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,320 | 2,747 | |||||||||
| 減損損失 | 48 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,005 | △447 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 142 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △948 | △599 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,232 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 485 | 497 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,205 | 859 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 11 | △27 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △51 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,516 | 27,572 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4,658 | △1,295 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100 | 3,482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 385 | △4,873 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,350 | 810 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,690 | △2,387 | |||||||||
| その他 | 6,039 | 6,605 | |||||||||
| 小計 | 6,807 | 39,520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △531 | △543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,356 | △2,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,055 | 36,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △7,131 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 2,863 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △238 | △16 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | 128 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,319 | △3,013 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 63 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 43 | |||||||||
| その他 | △135 | △164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,852 | △7,226 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,331 | 6,236 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △19,996 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,660 | 7,130 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,837 | △6,824 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,942 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565 | △1,128 | |||||||||
| その他 | △84 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,784 | △14,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | △1,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,376 | 13,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,941 | 37,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 36,317 | ※1 51,723 | |||||||||