半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 12,947 | 14,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,428 | 4,089 | |||||||||
| のれん償却額 | 161 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 428 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 370 | 442 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,996 | △2,212 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 42 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △128 | △216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △465 | △402 | |||||||||
| 支払利息 | 753 | 1,063 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,184 | 201 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △40 | △37 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △1,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,982 | △59,243 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,456 | △1,710 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △270 | 1,496 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △15,532 | △620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,431 | △9,825 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △16,098 | △497 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,041 | 4,608 | |||||||||
| その他 | 1,024 | 4,664 | |||||||||
| 小計 | △43,537 | △44,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 431 | |||||||||
| 利息の支払額 | △753 | △1,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △929 | △7,216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,734 | △52,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,544 | △377 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,958 | 433 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △16 | △11 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 2,121 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,344 | △5,981 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 41 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| その他 | △103 | △352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,983 | △4,124 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,221 | 15,046 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 9,999 | 39,916 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,014 | 10,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,791 | △5,314 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △303 | △2,002 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,839 | △6,844 | |||||||||
| その他 | △6 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,294 | 51,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,479 | △441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,944 | △5,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,380 | 59,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 45,435 | ※1 53,628 | |||||||||