四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,481 | 3,358 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,313 | 2,320 | |||||||||
| 減損損失 | - | 48 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,012 | △3,005 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 126 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,389 | △948 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,232 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △144 | |||||||||
| 支払利息 | 600 | 485 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 275 | △1,205 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △83 | 11 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,511 | 7,516 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △527 | △4,658 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 363 | 100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,190 | 385 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,187 | 5,350 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △180 | △7,690 | |||||||||
| その他 | △467 | 6,039 | |||||||||
| 小計 | △13,554 | 6,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 136 | |||||||||
| 利息の支払額 | △604 | △531 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △961 | △1,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,975 | 5,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △11 | △238 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 237 | 147 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,788 | △6,319 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 668 | 360 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 70 | |||||||||
| その他 | 8 | 137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,851 | △5,852 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,410 | △6,331 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,464 | △7,837 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 9,942 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △566 | △565 | |||||||||
| その他 | △111 | △84 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 4,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △194 | 389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,809 | 4,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,927 | 31,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,117 | ※1 36,317 | |||||||||