キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,449 | 12,041 |
減価償却費 | 3,039 | 2,947 |
負ののれん発生益 | -278 | -2,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 188 | -201 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -854 | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -262 | -322 |
支払利息 | 92 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,263 | 6,951 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,902 | 3,931 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,409 | 836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,269 | -4,579 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -156 | 612 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,766 | 532 |
その他 | 402 | 630 |
小計 | 4,548 | 20,875 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 321 |
利息の支払額 | -91 | -56 |
法人税等の支払額 | -4,104 | -4,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 16,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,449 | -1,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 746 | 496 |
無形固定資産の取得による支出 | -387 | -590 |
投資有価証券の取得による支出 | -675 | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,752 |
貸付金の回収による収入 | 315 | 236 |
その他 | 1,915 | 667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -4,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -892 | -2,015 |
長期借入れによる収入 | 50 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -1,114 |
社債の償還による支出 | -180 | -15,180 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,691 |
自己株式の売却による収入 | 677 | 829 |
配当金の支払額 | -2,054 | -2,104 |
少数株主への配当金の支払額 | -68 | -72 |
その他 | -138 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -17,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,594 | -5,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,229 | 17,634 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,634 | 12,304 |