キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,041 | 18,119 |
| 減価償却費 | 2,947 | 2,308 |
| 減損損失 | 196 | 545 |
| のれん償却額 | 215 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -209 |
| 支払利息 | 60 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,951 | -9,842 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 3,931 | -2,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 836 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,579 | 4,516 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 612 | -2,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 485 | 1,810 |
| その他 | -2,442 | -145 |
| 小計 | 20,875 | 12,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 208 |
| 利息の支払額 | -56 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,704 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,435 | 7,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,752 | － |
| 貸付けによる支出 | -173 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 125 |
| その他 | 522 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,523 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,015 | 2,450 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -739 |
| 社債の償還による支出 | -15,180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,691 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 829 | 580 |
| 配当金の支払額 | -2,104 | -2,083 |
| その他 | -258 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,533 | -3,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,631 | 1,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,634 | 12,304 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,304 | 14,611 |
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