三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,328 | 6,622 |
| 減価償却費 | 1,636 | 1,625 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | 396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,388 | -1,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | -2,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -634 |
| 支払利息 | 291 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,043 | -370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,513 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,981 | 37,461 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -330 | 4,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,824 | -26,843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,009 | -2,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189 | 351 |
| その他 | 2,370 | 1,969 |
| 小計 | -3,982 | 20,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 633 |
| 利息の支払額 | -288 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,645 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | 19,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,378 | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,369 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,676 | 2,599 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 140 |
| その他 | -1,087 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,511 | 1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,934 | -2,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -4,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,597 | 16,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,018 | 19,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,617 | 36,142 |
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